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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2021-06-02 1.015100001.01510000
2021-06-01 1.029600001.02960000
2021-05-31 1.035700001.03570000
2021-05-28 1.021800001.02180000
2021-05-27 1.020900001.02090000
2021-05-26 1.010500001.01050000
2021-05-25 1.003900001.00390000
2021-05-24 0.986300000.98630000
2021-05-21 0.975600000.97560000
2021-05-20 0.982300000.98230000
2021-05-19 0.982200000.98220000
2021-05-18 0.989500000.98950000
2021-05-17 0.992200000.99220000
2021-05-14 0.994000000.99400000
2021-05-13 0.983800000.98380000
2021-05-12 0.988400000.98840000
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2021-04-29 0.976300000.97630000
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2021-04-21 1.002500001.00250000
2021-04-20 1.013200001.01320000
2021-04-16 0.995600000.99560000
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