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中銀睿豐回報混合A 011677
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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2022-05-05 0.974200000.97420000
2022-04-29 0.976400000.97640000
2022-04-28 0.973400000.97340000
2022-04-27 0.968800000.96880000
2022-04-26 0.961700000.96170000
2022-04-25 0.963300000.96330000
2022-04-22 0.971400000.97140000
2022-04-21 0.969200000.96920000
2022-04-20 0.971900000.97190000
2022-04-19 0.980400000.98040000
2022-04-18 0.981500000.98150000
2022-04-15 0.986600000.98660000
2022-04-14 0.990500000.99050000
2022-04-13 0.981000000.98100000
2022-04-12 0.980700000.98070000
2022-04-11 0.980100000.98010000
2022-04-08 0.983600000.98360000
2022-04-07 0.982800000.98280000
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2022-04-01 0.978700000.97870000
2022-03-31 0.976400000.97640000
2022-03-30 0.978000000.97800000
2022-03-29 0.974500000.97450000
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2022-03-25 0.973400000.97340000
2022-03-24 0.977000000.97700000
2022-03-23 0.976900000.97690000
2022-03-22 0.975700000.97570000
2022-03-21 0.973500000.97350000
2022-03-18 0.971900000.97190000
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