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交銀施羅德招享一年持有期混合(FOF)C 011606
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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2021-10-14 0.991600000.99160000
2021-10-13 0.991000000.99100000
2021-10-12 0.989200000.98920000
2021-10-11 0.991500000.99150000
2021-10-08 0.992400000.99240000
2021-09-30 0.993600000.99360000
2021-09-24 0.996400000.99640000
2021-09-17 0.997200000.99720000
2021-09-10 1.000900001.00090000
2021-09-03 0.999700000.99970000
2021-08-27 0.999700000.99970000
2021-08-24 1.000000001.00000000
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