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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2021-06-02 1.061500001.06150000
2021-06-01 1.086200001.08620000
2021-05-31 1.057800001.05780000
2021-05-28 1.037600001.03760000
2021-05-27 1.065800001.06580000
2021-05-26 1.055900001.05590000
2021-05-25 1.060500001.06050000
2021-05-24 1.032200001.03220000
2021-05-21 1.038400001.03840000
2021-05-14 1.017400001.01740000
2021-05-07 0.983100000.98310000
2021-04-30 1.013100001.01310000
2021-04-23 1.009900001.00990000
2021-04-16 0.991700000.99170000
2021-04-09 0.995200000.99520000
2021-04-02 1.000400001.00040000
2021-03-26 0.999900000.99990000
2021-03-25 1.000000001.00000000
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