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東方紅欣和平衡配置兩年持有期混合(FOF) 011587
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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2023-12-27 0.878200000.87820000
2023-12-26 0.873600000.87360000
2023-12-25 0.877600000.87760000
2023-12-22 0.875900000.87590000
2023-12-21 0.878000000.87800000
2023-12-20 0.874700000.87470000
2023-12-19 0.879800000.87980000
2023-12-18 0.880800000.88080000
2023-12-15 0.885100000.88510000
2023-12-14 0.887900000.88790000
2023-12-13 0.889700000.88970000
2023-12-12 0.896600000.89660000
2023-12-11 0.895000000.89500000
2023-12-08 0.890500000.89050000
2023-12-07 0.889600000.88960000
2023-12-06 0.891500000.89150000
2023-12-05 0.888700000.88870000
2023-12-04 0.897900000.89790000
2023-12-01 0.901700000.90170000
2023-11-30 0.902300000.90230000
2023-11-29 0.901500000.90150000
2023-11-28 0.906000000.90600000
2023-11-27 0.903900000.90390000
2023-11-24 0.905600000.90560000
2023-11-23 0.909900000.90990000
2023-11-22 0.904600000.90460000
2023-11-21 0.910800000.91080000
2023-11-20 0.912200000.91220000
2023-11-17 0.909600000.90960000
2023-11-16 0.909300000.90930000
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