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東方紅欣和平衡配置兩年持有期混合(FOF) 011587
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單位凈值(元)
累計凈值(元)
2021-08-20
0.99960000
0.99960000
2021-08-13
1.00580000
1.00580000
2021-08-06
1.00190000
1.00190000
2021-07-30
0.99690000
0.99690000
2021-07-23
1.00140000
1.00140000
2021-07-16
1.00120000
1.00120000
2021-07-09
0.99980000
0.99980000
2021-07-02
1.00100000
1.00100000
2021-06-30
1.00260000
1.00260000
2021-06-25
1.00330000
1.00330000
2021-06-18
1.00060000
1.00060000
2021-06-11
1.00240000
1.00240000
2021-06-04
1.00250000
1.00250000
2021-05-28
1.00280000
1.00280000
2021-05-21
1.00200000
1.00200000
2021-05-14
1.00180000
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2021-05-07
1.00140000
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2021-04-30
1.00150000
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2021-04-23
1.00160000
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2021-04-16
1.00120000
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1.00100000
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1.00090000
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