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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2022-01-06 0.983700000.98370000
2022-01-05 0.980600000.98060000
2022-01-04 0.990600000.99060000
2021-12-31 0.995300000.99530000
2021-12-30 0.992900000.99290000
2021-12-29 0.991500000.99150000
2021-12-28 0.993200000.99320000
2021-12-27 0.986000000.98600000
2021-12-24 0.986500000.98650000
2021-12-23 0.992400000.99240000
2021-12-22 0.991100000.99110000
2021-12-21 0.989200000.98920000
2021-12-20 0.986800000.98680000
2021-12-17 0.993400000.99340000
2021-12-16 0.999500000.99950000
2021-12-15 0.998600000.99860000
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2021-12-07 0.997300000.99730000
2021-12-06 1.000000001.00000000
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2021-12-02 1.000600001.00060000
2021-12-01 1.000600001.00060000
2021-11-26 1.000500001.00050000
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2021-11-05 1.000000001.00000000
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