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中銀順寧回報6個月持有期混合A 011482
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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2024-01-09 0.934900000.93490000
2024-01-08 0.932300000.93230000
2024-01-05 0.936000000.93600000
2024-01-04 0.941900000.94190000
2024-01-03 0.944700000.94470000
2024-01-02 0.951000000.95100000
2023-12-31 0.956800000.95680000
2023-12-29 0.956700000.95670000
2023-12-28 0.950200000.95020000
2023-12-27 0.946700000.94670000
2023-12-26 0.946100000.94610000
2023-12-25 0.950000000.95000000
2023-12-22 0.949600000.94960000
2023-12-21 0.956000000.95600000
2023-12-20 0.951400000.95140000
2023-12-19 0.956000000.95600000
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2023-12-15 0.956400000.95640000
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2023-12-13 0.960900000.96090000
2023-12-12 0.960300000.96030000
2023-12-11 0.960100000.96010000
2023-12-08 0.956800000.95680000
2023-12-07 0.954800000.95480000
2023-12-06 0.953900000.95390000
2023-12-05 0.951400000.95140000
2023-12-04 0.957000000.95700000
2023-12-01 0.957600000.95760000
2023-11-30 0.954400000.95440000
2023-11-29 0.954900000.95490000
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