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招商醫療保健股票C 011374

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凈值日期	單位凈值(元)	累計凈值(元)
2021-08-26	0.90580000	0.90580000
2021-08-25	0.93250000	0.93250000
2021-08-24	0.93420000	0.93420000
2021-08-23	0.91530000	0.91530000
2021-08-20	0.89730000	0.89730000
2021-08-13	0.95670000	0.95670000
2021-08-06	0.96130000	0.96130000
2021-07-30	0.95260000	0.95260000
2021-07-23	0.96990000	0.96990000
2021-07-16	0.99270000	0.99270000
2021-07-09	0.97910000	0.97910000
2021-07-02	0.99120000	0.99120000
2021-06-30	0.99810000	0.99810000
2021-06-25	0.99940000	0.99940000
2021-06-22	1.00000000	1.00000000

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