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摩根行業睿選股票A 011236
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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2021-04-16 0.989600000.98960000
2021-04-15 0.988200000.98820000
2021-04-14 0.990000000.99000000
2021-04-13 0.987900000.98790000
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2021-04-06 1.001500001.00150000
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2021-04-01 1.001300001.00130000
2021-03-31 0.996500000.99650000
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2021-03-05 0.998100000.99810000
2021-02-26 1.000000001.00000000
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