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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2021-07-15 0.978200000.97820000
2021-07-14 0.973700000.97370000
2021-07-13 0.977800000.97780000
2021-07-12 0.973400000.97340000
2021-07-09 0.970500000.97050000
2021-07-08 0.970900000.97090000
2021-07-02 0.979100000.97910000
2021-06-30 0.986600000.98660000
2021-06-25 0.989300000.98930000
2021-06-18 0.978900000.97890000
2021-06-11 0.989500000.98950000
2021-06-04 0.995000000.99500000
2021-05-28 0.999100000.99910000
2021-05-25 1.000000001.00000000
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