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申萬菱信安鑫智選混合A 011054
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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2023-05-15 1.003500001.00350000
2023-05-12 1.003500001.00350000
2023-05-11 1.003500001.00350000
2023-05-10 1.003400001.00340000
2023-05-09 1.003400001.00340000
2023-05-08 1.003400001.00340000
2023-05-05 1.003200001.00320000
2023-05-04 1.003200001.00320000
2023-04-28 1.002900001.00290000
2023-04-27 1.002900001.00290000
2023-04-26 1.002600001.00260000
2023-04-25 1.002500001.00250000
2023-04-24 1.002500001.00250000
2023-04-21 1.002400001.00240000
2023-04-20 1.002300001.00230000
2023-04-19 1.002300001.00230000
2023-04-18 1.002200001.00220000
2023-04-17 1.002200001.00220000
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2023-04-13 1.001700001.00170000
2023-04-12 1.001600001.00160000
2023-04-11 1.001500001.00150000
2023-04-10 1.001400001.00140000
2023-04-07 1.001000001.00100000
2023-04-06 1.000800001.00080000
2023-04-04 1.000500001.00050000
2023-04-03 1.000300001.00030000
2023-03-31 0.999800000.99980000
2023-03-30 0.999600000.99960000
2023-03-29 0.999300000.99930000
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