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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2021-12-08 0.897400000.89740000
2021-12-07 0.883800000.88380000
2021-12-06 0.881100000.88110000
2021-12-03 0.903500000.90350000
2021-12-02 0.900400000.90040000
2021-12-01 0.911300000.91130000
2021-11-30 0.929600000.92960000
2021-11-29 0.933200000.93320000
2021-11-26 0.921300000.92130000
2021-11-25 0.919800000.91980000
2021-11-24 0.909800000.90980000
2021-11-23 0.898300000.89830000
2021-11-22 0.893000000.89300000
2021-11-19 0.902100000.90210000
2021-11-18 0.904900000.90490000
2021-11-17 0.919400000.91940000
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2021-11-15 0.886100000.88610000
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2021-11-11 0.869300000.86930000
2021-11-10 0.876100000.87610000
2021-11-09 0.853000000.85300000
2021-11-08 0.843200000.84320000
2021-11-05 0.867200000.86720000
2021-11-04 0.870500000.87050000
2021-11-03 0.877200000.87720000
2021-11-02 0.869900000.86990000
2021-11-01 0.881000000.88100000
2021-10-29 0.910400000.91040000
2021-10-28 0.896700000.89670000
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