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興華瑞豐混合A 010999
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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2022-08-03 0.915800000.91580000
2022-08-02 0.919000000.91900000
2022-08-01 0.928700000.92870000
2022-07-29 0.923700000.92370000
2022-07-28 0.927500000.92750000
2022-07-27 0.922400000.92240000
2022-07-26 0.922400000.92240000
2022-07-25 0.921100000.92110000
2022-07-22 0.922900000.92290000
2022-07-21 0.928100000.92810000
2022-07-20 0.930500000.93050000
2022-07-19 0.928500000.92850000
2022-07-18 0.922100000.92210000
2022-07-15 0.918400000.91840000
2022-07-14 0.923300000.92330000
2022-07-13 0.919000000.91900000
2022-07-12 0.921400000.92140000
2022-07-11 0.927700000.92770000
2022-07-08 0.932600000.93260000
2022-07-07 0.932400000.93240000
2022-07-06 0.936400000.93640000
2022-07-05 0.935400000.93540000
2022-07-04 0.939000000.93900000
2022-07-01 0.934500000.93450000
2022-06-30 0.936100000.93610000
2022-06-29 0.932800000.93280000
2022-06-28 0.937400000.93740000
2022-06-27 0.932300000.93230000
2022-06-24 0.928400000.92840000
2022-06-23 0.925300000.92530000
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