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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2021-07-15 1.023700001.02370000
2021-07-14 1.020600001.02060000
2021-07-13 1.024900001.02490000
2021-07-12 1.026000001.02600000
2021-07-09 1.022000001.02200000
2021-07-08 1.019300001.01930000
2021-07-07 1.015700001.01570000
2021-07-06 1.012900001.01290000
2021-07-05 1.011300001.01130000
2021-07-02 1.007500001.00750000
2021-07-01 1.007600001.00760000
2021-06-30 1.008800001.00880000
2021-06-29 1.007700001.00770000
2021-06-25 1.008300001.00830000
2021-06-18 1.004700001.00470000
2021-06-11 1.009600001.00960000
2021-06-04 1.007400001.00740000
2021-05-28 1.008900001.00890000
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2021-05-14 1.003900001.00390000
2021-05-07 1.003900001.00390000
2021-04-30 1.003500001.00350000
2021-04-23 1.002400001.00240000
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2021-04-09 1.000000001.00000000
2021-04-02 1.000000001.00000000
2021-03-30 1.000000001.00000000
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