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中銀戰略新興産業股票C 010812
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凈值日期
單位凈值(元)
累計凈值(元)
2021-01-14
2.73000000
2.73000000
2021-01-13
2.79400000
2.79400000
2021-01-12
2.86000000
2.86000000
2021-01-11
2.78200000
2.78200000
2021-01-08
2.84000000
2.84000000
2021-01-07
2.90500000
2.90500000
2021-01-06
2.79600000
2.79600000
2021-01-05
2.76600000
2.76600000
2021-01-04
2.71500000
2.71500000
2020-12-31
2.63500000
2.63500000
2020-12-30
2.57600000
2.57600000
2020-12-29
2.49500000
2.49500000
2020-12-28
2.53100000
2.53100000
2020-12-25
2.53400000
2.53400000
2020-12-24
2.49200000
2.49200000
2020-12-23
2.50600000
2.50600000
2020-12-22
2.47600000
2.47600000
2020-12-21
2.47500000
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2020-12-18
2.42300000
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2020-12-17
2.43300000
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2020-12-16
2.39700000
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2020-12-15
2.37900000
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2020-12-14
2.35300000
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2020-12-11
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