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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2021-02-25 1.060900001.06090000
2021-02-24 1.065400001.06540000
2021-02-23 1.086900001.08690000
2021-02-22 1.106400001.10640000
2021-02-19 1.112700001.11270000
2021-02-18 1.082900001.08290000
2021-02-10 1.089100001.08910000
2021-02-09 1.067800001.06780000
2021-02-08 1.047800001.04780000
2021-02-05 1.019500001.01950000
2021-02-04 1.019500001.01950000
2021-02-03 1.027500001.02750000
2021-02-02 1.010500001.01050000
2021-02-01 0.999300000.99930000
2021-01-29 0.986900000.98690000
2021-01-22 1.000000001.00000000
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