招商銀行 -- 開放式基金資料

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華夏新興成長股票A 010680

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凈值日期	單位凈值(元)	累計凈值(元)
2021-04-08	0.90850000	0.90850000
2021-04-07	0.90830000	0.90830000
2021-04-06	0.91780000	0.91780000
2021-04-02	0.91830000	0.91830000
2021-04-01	0.91290000	0.91290000
2021-03-31	0.89710000	0.89710000
2021-03-26	0.90080000	0.90080000
2021-03-19	0.90280000	0.90280000
2021-03-12	0.92370000	0.92370000
2021-03-05	0.95590000	0.95590000
2021-02-26	0.96150000	0.96150000
2021-02-19	0.99980000	0.99980000
2021-02-10	1.01050000	1.01050000
2021-02-05	0.99430000	0.99430000
2021-01-29	0.98910000	0.98910000
2021-01-22	1.01090000	1.01090000
2021-01-15	1.00000000	1.00000000

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