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興全中證800六個月持有期指數增強C 010674
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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2021-06-02 1.000800001.00080000
2021-06-01 1.005200001.00520000
2021-05-31 1.004500001.00450000
2021-05-28 1.001000001.00100000
2021-05-27 1.004700001.00470000
2021-05-26 1.000500001.00050000
2021-05-25 0.999700000.99970000
2021-05-24 0.990700000.99070000
2021-05-21 0.987400000.98740000
2021-05-20 0.991400000.99140000
2021-05-19 0.991600000.99160000
2021-05-18 0.991500000.99150000
2021-05-17 0.992100000.99210000
2021-05-14 0.990200000.99020000
2021-05-13 0.986000000.98600000
2021-05-12 0.984500000.98450000
2021-05-11 0.979100000.97910000
2021-05-10 0.978700000.97870000
2021-05-07 0.980600000.98060000
2021-05-06 0.985700000.98570000
2021-04-30 0.987800000.98780000
2021-04-23 0.991200000.99120000
2021-04-16 0.986200000.98620000
2021-04-09 0.992000000.99200000
2021-04-02 0.994700000.99470000
2021-03-26 0.995600000.99560000
2021-03-19 0.991100000.99110000
2021-03-12 0.992500000.99250000
2021-03-05 0.994900000.99490000
2021-02-26 0.994000000.99400000
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