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華安添禧一年持有期混合C 010523
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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2021-10-15 0.998000000.99800000
2021-10-14 0.997500000.99750000
2021-10-13 0.996600000.99660000
2021-10-12 0.996000000.99600000
2021-10-11 0.997700000.99770000
2021-10-08 0.998200000.99820000
2021-09-30 0.998800000.99880000
2021-09-29 0.997600000.99760000
2021-09-28 1.000800001.00080000
2021-09-27 1.000500001.00050000
2021-09-24 1.003500001.00350000
2021-09-23 1.005200001.00520000
2021-09-22 1.003800001.00380000
2021-09-17 1.002000001.00200000
2021-09-16 1.001600001.00160000
2021-09-15 1.004300001.00430000
2021-09-14 1.003000001.00300000
2021-09-13 1.003100001.00310000
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2021-09-09 1.003400001.00340000
2021-09-08 1.003400001.00340000
2021-09-07 1.003200001.00320000
2021-09-06 1.001700001.00170000
2021-09-03 1.001400001.00140000
2021-09-02 1.004200001.00420000
2021-08-27 1.002100001.00210000
2021-08-20 1.001100001.00110000
2021-08-13 1.001100001.00110000
2021-08-06 1.001400001.00140000
2021-07-30 0.999000000.99900000
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