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易方達戰略新興産業股票C 010392
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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2021-04-09 0.980500000.98050000
2021-04-08 0.984800000.98480000
2021-04-07 0.984100000.98410000
2021-04-06 0.986600000.98660000
2021-04-02 0.988300000.98830000
2021-04-01 0.984900000.98490000
2021-03-31 0.974600000.97460000
2021-03-30 0.975800000.97580000
2021-03-29 0.969700000.96970000
2021-03-26 0.974000000.97400000
2021-03-25 0.967200000.96720000
2021-03-24 0.964200000.96420000
2021-03-23 0.967700000.96770000
2021-03-19 0.969700000.96970000
2021-03-12 0.978100000.97810000
2021-03-05 0.987300000.98730000
2021-02-26 0.989300000.98930000
2021-02-19 1.015500001.01550000
2021-02-10 1.015800001.01580000
2021-02-05 1.007800001.00780000
2021-01-29 0.999600000.99960000
2021-01-22 1.006800001.00680000
2021-01-15 1.000200001.00020000
2021-01-13 1.000000001.00000000
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