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國聯景瑞一年持有期混合C 010368
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凈值日期
單位凈值(元)
累計凈值(元)
2021-03-04
1.00120000
1.00120000
2021-03-03
1.00800000
1.00800000
2021-03-02
1.00440000
1.00440000
2021-03-01
1.00640000
1.00640000
2021-02-26
1.00370000
1.00370000
2021-02-25
1.00920000
1.00920000
2021-02-24
1.00940000
1.00940000
2021-02-23
1.01660000
1.01660000
2021-02-22
1.01620000
1.01620000
2021-02-19
1.02770000
1.02770000
2021-02-18
1.03050000
1.03050000
2021-02-10
1.03710000
1.03710000
2021-02-09
1.03040000
1.03040000
2021-02-08
1.02450000
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2021-02-05
1.02080000
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2021-01-29
1.01150000
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2021-01-22
1.01980000
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2021-01-15
1.01410000
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2021-01-08
1.01250000
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2020-12-31
1.00320000
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