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鵬華港股通中證香港銀行投資指數(LOF)C 010365
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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2020-11-27 1.098200001.09820000
2020-11-26 1.076300001.07630000
2020-11-25 1.069500001.06950000
2020-11-24 1.050700001.05070000
2020-11-23 1.057000001.05700000
2020-11-20 1.049700001.04970000
2020-11-19 1.054600001.05460000
2020-11-18 1.064900001.06490000
2020-11-17 1.060200001.06020000
2020-11-16 1.051200001.05120000
2020-11-13 1.049200001.04920000
2020-11-12 1.072000001.07200000
2020-11-11 1.087600001.08760000
2020-11-10 1.054000001.05400000
2020-11-09 1.028700001.02870000
2020-11-06 1.021100001.02110000
2020-11-05 1.022800001.02280000
2020-11-04 1.005700001.00570000
2020-11-03 1.003800001.00380000
2020-11-02 0.989500000.98950000
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2020-10-27 1.000000001.00000000
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