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招商産業精選股票C 010342
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凈值日期
單位凈值(元)
累計凈值(元)
2021-03-04
1.00520000
1.00520000
2021-03-03
1.01040000
1.01040000
2021-03-02
1.00860000
1.00860000
2021-03-01
1.01150000
1.01150000
2021-02-26
1.00420000
1.00420000
2021-02-25
1.02550000
1.02550000
2021-02-24
1.02820000
1.02820000
2021-02-23
1.06550000
1.06550000
2021-02-22
1.08240000
1.08240000
2021-02-19
1.10520000
1.10520000
2021-02-18
1.13340000
1.13340000
2021-02-10
1.14880000
1.14880000
2021-02-05
1.07920000
1.07920000
2021-01-29
1.08330000
1.08330000
2021-01-22
1.14350000
1.14350000
2021-01-15
1.07690000
1.07690000
2021-01-08
1.12100000
1.12100000
2020-12-31
1.03340000
1.03340000
2020-12-25
1.01130000
1.01130000
2020-12-18
1.00050000
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2020-12-16
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