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凈值日期
單位凈值(元)
累計凈值(元)
2021-03-04
1.00690000
1.00690000
2021-03-03
1.01210000
1.01210000
2021-03-02
1.01030000
1.01030000
2021-03-01
1.01320000
1.01320000
2021-02-26
1.00580000
1.00580000
2021-02-25
1.02710000
1.02710000
2021-02-24
1.02980000
1.02980000
2021-02-23
1.06710000
1.06710000
2021-02-22
1.08410000
1.08410000
2021-02-19
1.10680000
1.10680000
2021-02-18
1.13490000
1.13490000
2021-02-10
1.15020000
1.15020000
2021-02-05
1.08040000
1.08040000
2021-01-29
1.08430000
1.08430000
2021-01-22
1.14450000
1.14450000
2021-01-15
1.07760000
1.07760000
2021-01-08
1.12150000
1.12150000
2020-12-31
1.03370000
1.03370000
2020-12-25
1.01150000
1.01150000
2020-12-18
1.00060000
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2020-12-16
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