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大摩新興産業股票 010322
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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2021-06-02 1.040000001.04000000
2021-06-01 1.053300001.05330000
2021-05-31 1.052600001.05260000
2021-05-28 1.032800001.03280000
2021-05-27 1.029900001.02990000
2021-05-26 1.031600001.03160000
2021-05-25 1.038200001.03820000
2021-05-24 1.031600001.03160000
2021-05-21 1.026900001.02690000
2021-05-20 1.029400001.02940000
2021-05-14 1.001100001.00110000
2021-05-07 0.976700000.97670000
2021-04-30 0.990700000.99070000
2021-04-23 0.981000000.98100000
2021-04-16 0.946400000.94640000
2021-04-09 0.952300000.95230000
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2021-03-26 0.953900000.95390000
2021-03-19 0.942900000.94290000
2021-03-12 0.967600000.96760000
2021-03-05 0.989600000.98960000
2021-02-26 0.998300000.99830000
2021-02-24 1.000000001.00000000
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