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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2021-01-14 1.040500001.04050000
2021-01-13 1.045100001.04510000
2021-01-12 1.048900001.04890000
2021-01-11 1.041200001.04120000
2021-01-08 1.047500001.04750000
2021-01-07 1.051000001.05100000
2021-01-06 1.044700001.04470000
2021-01-05 1.041600001.04160000
2021-01-04 1.034500001.03450000
2020-12-31 1.029700001.02970000
2020-12-30 1.022000001.02200000
2020-12-29 1.013800001.01380000
2020-12-28 1.015500001.01550000
2020-12-25 1.011300001.01130000
2020-12-24 1.008300001.00830000
2020-12-23 1.009200001.00920000
2020-12-22 1.007600001.00760000
2020-12-21 1.012600001.01260000
2020-12-18 1.007800001.00780000
2020-12-17 1.010800001.01080000
2020-12-16 1.005600001.00560000
2020-12-15 1.003200001.00320000
2020-12-14 1.004900001.00490000
2020-12-11 1.001000001.00100000
2020-12-10 1.002300001.00230000
2020-12-09 1.003300001.00330000
2020-12-04 1.010400001.01040000
2020-11-27 1.007600001.00760000
2020-11-20 1.000800001.00080000
2020-11-13 0.993900000.99390000
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