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單位凈值(元)
累計凈值(元)
2021-01-28
1.13200000
1.13200000
2021-01-27
1.13660000
1.13660000
2021-01-26
1.13670000
1.13670000
2021-01-25
1.13940000
1.13940000
2021-01-22
1.13640000
1.13640000
2021-01-21
1.13450000
1.13450000
2021-01-20
1.13110000
1.13110000
2021-01-19
1.12640000
1.12640000
2021-01-18
1.13060000
1.13060000
2021-01-15
1.13000000
1.13000000
2021-01-14
1.12980000
1.12980000
2021-01-13
1.13430000
1.13430000
2021-01-12
1.13510000
1.13510000
2021-01-11
1.12710000
1.12710000
2021-01-08
1.13110000
1.13110000
2021-01-07
1.13590000
1.13590000
2021-01-06
1.12940000
1.12940000
2021-01-05
1.12980000
1.12980000
2021-01-04
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