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中銀添禧豐祿穩健養老目標一年持有期混合(FOF)A 010217
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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2022-02-23 1.001500001.00150000
2022-02-22 1.000500001.00050000
2022-02-21 1.001800001.00180000
2022-02-18 1.001900001.00190000
2022-02-17 1.001000001.00100000
2022-02-16 1.000700001.00070000
2022-02-15 1.000400001.00040000
2022-02-14 1.000000001.00000000
2022-02-11 1.001300001.00130000
2022-02-10 1.002200001.00220000
2022-02-09 1.002100001.00210000
2022-02-08 1.001200001.00120000
2022-02-07 1.000900001.00090000
2022-01-28 0.999300000.99930000
2022-01-27 0.999700000.99970000
2022-01-26 1.001100001.00110000
2022-01-25 1.000600001.00060000
2022-01-24 1.002800001.00280000
2022-01-21 1.002100001.00210000
2022-01-20 1.003000001.00300000
2022-01-19 1.002700001.00270000
2022-01-18 1.002500001.00250000
2022-01-17 1.001300001.00130000
2022-01-14 1.000300001.00030000
2022-01-13 1.000800001.00080000
2022-01-12 1.002100001.00210000
2022-01-11 1.001500001.00150000
2022-01-10 1.002000001.00200000
2022-01-07 1.001500001.00150000
2021-12-31 1.002200001.00220000
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