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中歐達益穩健一年持有期混合C 010216
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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2021-01-14 1.025900001.02590000
2021-01-13 1.028400001.02840000
2021-01-12 1.028700001.02870000
2021-01-11 1.025000001.02500000
2021-01-08 1.025600001.02560000
2021-01-07 1.025700001.02570000
2021-01-06 1.021800001.02180000
2021-01-05 1.020300001.02030000
2021-01-04 1.017600001.01760000
2020-12-31 1.015100001.01510000
2020-12-25 1.009100001.00910000
2020-12-18 1.004100001.00410000
2020-12-11 1.000800001.00080000
2020-12-04 1.001500001.00150000
2020-11-27 0.998800000.99880000
2020-11-20 0.998600000.99860000
2020-11-13 0.999500000.99950000
2020-11-06 1.000200001.00020000
2020-10-30 1.000000001.00000000
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