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易方達磐固六個月持有期混合A 009900
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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2021-03-04 1.023000001.04300000
2021-03-03 1.029300001.04930000
2021-03-02 1.026800001.04680000
2021-03-01 1.028200001.04820000
2021-02-26 1.025000001.04500000
2021-02-25 1.047300001.04730000
2021-02-19 1.055600001.05560000
2021-02-10 1.060700001.06070000
2021-02-05 1.052300001.05230000
2021-01-29 1.046800001.04680000
2021-01-22 1.057000001.05700000
2021-01-15 1.040700001.04070000
2021-01-08 1.044100001.04410000
2020-12-31 1.024300001.02430000
2020-12-25 1.021100001.02110000
2020-12-18 1.012000001.01200000
2020-12-11 1.006400001.00640000
2020-12-04 1.005000001.00500000
2020-11-27 1.003000001.00300000
2020-11-20 1.003000001.00300000
2020-11-13 1.004600001.00460000
2020-11-06 1.004900001.00490000
2020-10-30 1.003700001.00370000
2020-10-23 1.002700001.00270000
2020-10-16 1.002600001.00260000
2020-10-09 1.001600001.00160000
2020-09-30 1.000600001.00060000
2020-09-25 1.000100001.00010000
2020-09-18 1.000600001.00060000
2020-09-11 1.000200001.00020000
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