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易方達磐固六個月持有期混合A 009900
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凈值日期
單位凈值(元)
累計凈值(元)
2024-03-31
1.03660000
1.05660000
2024-03-29
1.03650000
1.05650000
2024-03-28
1.03530000
1.05530000
2024-03-27
1.03340000
1.05340000
2024-03-26
1.03650000
1.05650000
2024-03-25
1.03580000
1.05580000
2024-03-22
1.03930000
1.05930000
2024-03-21
1.04240000
1.06240000
2024-03-20
1.04380000
1.06380000
2024-03-19
1.04350000
1.06350000
2024-03-18
1.04400000
1.06400000
2024-03-15
1.04170000
1.06170000
2024-03-14
1.03890000
1.05890000
2024-03-13
1.04060000
1.06060000
2024-03-12
1.04120000
1.06120000
2024-03-11
1.03920000
1.05920000
2024-03-08
1.03630000
1.05630000
2024-03-07
1.03460000
1.05460000
2024-03-06
1.03630000
1.05630000
2024-03-05
1.03660000
1.05660000
2024-03-04
1.03750000
1.05750000
2024-03-01
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2024-02-20
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·易方達磐固六個月持有期混合A
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