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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2020-12-02 1.055500001.05550000
2020-12-01 1.054800001.05480000
2020-11-30 1.038000001.03800000
2020-11-27 1.057000001.05700000
2020-11-26 1.048800001.04880000
2020-11-25 1.044600001.04460000
2020-11-24 1.078300001.07830000
2020-11-23 1.080000001.08000000
2020-11-20 1.076700001.07670000
2020-11-19 1.059700001.05970000
2020-11-18 1.046900001.04690000
2020-11-17 1.058800001.05880000
2020-11-16 1.070700001.07070000
2020-11-13 1.047600001.04760000
2020-11-12 1.074400001.07440000
2020-11-11 1.057900001.05790000
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2020-10-30 1.012300001.01230000
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2020-08-20 1.000000001.00000000
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