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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2021-03-03 1.097900001.09790000
2021-03-02 1.088200001.08820000
2021-03-01 1.099300001.09930000
2021-02-26 1.067200001.06720000
2021-02-25 1.107400001.10740000
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2021-02-23 1.139500001.13950000
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2021-02-19 1.204000001.20400000
2021-02-18 1.203700001.20370000
2021-02-10 1.213700001.21370000
2021-02-09 1.185700001.18570000
2021-02-08 1.163300001.16330000
2021-02-05 1.143800001.14380000
2021-02-04 1.135900001.13590000
2021-02-03 1.151300001.15130000
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2021-01-08 1.094100001.09410000
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