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長盛盛傑混合A 009850
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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2021-07-19 1.263300001.26330000
2021-07-16 1.263700001.26370000
2021-07-15 1.270200001.27020000
2021-07-14 1.261600001.26160000
2021-07-13 1.266800001.26680000
2021-07-12 1.267100001.26710000
2021-07-09 1.259500001.25950000
2021-07-08 1.259200001.25920000
2021-07-07 1.258500001.25850000
2021-07-06 1.250300001.25030000
2021-07-05 1.251600001.25160000
2021-07-02 1.249900001.24990000
2021-07-01 1.259100001.25910000
2021-06-30 1.259200001.25920000
2021-06-29 1.256200001.25620000
2021-06-28 1.257300001.25730000
2021-06-25 1.255300001.25530000
2021-06-24 1.250900001.25090000
2021-06-23 1.249900001.24990000
2021-06-22 1.246900001.24690000
2021-06-21 1.242700001.24270000
2021-06-18 1.240400001.24040000
2021-06-17 1.238400001.23840000
2021-06-16 1.236900001.23690000
2021-06-15 1.244000001.24400000
2021-06-11 1.246800001.24680000
2021-06-10 1.245500001.24550000
2021-06-09 1.240700001.24070000
2021-06-08 1.239900001.23990000
2021-06-07 1.241900001.24190000
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