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基金凈值
 
嘉實浦惠6個月持有期混合C 009821
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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2021-03-03 1.020200001.02020000
2021-03-02 1.018700001.01870000
2021-03-01 1.020400001.02040000
2021-02-26 1.018900001.01890000
2021-02-25 1.021600001.02160000
2021-02-24 1.022200001.02220000
2021-02-23 1.027800001.02780000
2021-02-22 1.029600001.02960000
2021-02-19 1.032000001.03200000
2021-02-18 1.032200001.03220000
2021-02-10 1.032300001.03230000
2021-02-09 1.030100001.03010000
2021-02-08 1.026200001.02620000
2021-02-05 1.023300001.02330000
2021-02-04 1.026800001.02680000
2021-01-29 1.018800001.01880000
2021-01-22 1.026700001.02670000
2021-01-15 1.020000001.02000000
2021-01-08 1.020500001.02050000
2020-12-31 1.013400001.01340000
2020-12-25 1.009100001.00910000
2020-12-18 1.008100001.00810000
2020-12-11 1.005700001.00570000
2020-12-04 1.008300001.00830000
2020-11-27 1.007100001.00710000
2020-11-20 1.006700001.00670000
2020-11-13 1.003900001.00390000
2020-11-06 1.003100001.00310000
2020-10-30 0.999700000.99970000
2020-10-23 1.000300001.00030000
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