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易方達悅興一年持有期混合A 009812
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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2021-02-10 1.082600001.08260000
2021-02-05 1.065600001.06560000
2021-01-29 1.055800001.05580000
2021-01-22 1.072600001.07260000
2021-01-15 1.041200001.04120000
2021-01-08 1.047500001.04750000
2020-12-31 1.018400001.01840000
2020-12-25 1.015200001.01520000
2020-12-18 1.003800001.00380000
2020-12-11 0.999200000.99920000
2020-12-04 1.000000001.00000000
2020-11-27 1.000000001.00000000
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