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中銀證券安泰債券C 009729
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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2020-09-01 0.999600000.99960000
2020-08-31 0.999600000.99960000
2020-08-28 1.000200001.00020000
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2020-08-25 0.999900000.99990000
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2020-08-19 0.998400000.99840000
2020-08-18 0.999600000.99960000
2020-08-17 0.999500000.99950000
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2020-08-03 0.999100000.99910000
2020-07-31 0.999100000.99910000
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2020-07-29 1.000000001.00000000
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