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招商科技動力3個月滾動持有股票C 009602
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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2021-01-14 1.110500001.11050000
2021-01-13 1.135900001.13590000
2021-01-12 1.156300001.15630000
2021-01-11 1.128400001.12840000
2021-01-08 1.163800001.16380000
2021-01-07 1.175700001.17570000
2021-01-06 1.145300001.14530000
2021-01-05 1.128800001.12880000
2021-01-04 1.103300001.10330000
2020-12-31 1.063800001.06380000
2020-12-30 1.048700001.04870000
2020-12-29 1.020900001.02090000
2020-12-28 1.035400001.03540000
2020-12-25 1.026200001.02620000
2020-12-24 1.002400001.00240000
2020-12-23 1.010000001.01000000
2020-12-22 1.007400001.00740000
2020-12-21 1.011700001.01170000
2020-12-18 0.998700000.99870000
2020-12-17 0.997000000.99700000
2020-12-16 0.985000000.98500000
2020-12-15 0.978900000.97890000
2020-12-14 0.978200000.97820000
2020-12-11 0.973900000.97390000
2020-12-04 0.997300000.99730000
2020-11-27 1.002600001.00260000
2020-11-20 0.999100000.99910000
2020-11-13 0.999000000.99900000
2020-11-06 0.999400000.99940000
2020-10-30 0.999400000.99940000
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