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招商科技動力3個月滾動持有股票A 009601
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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2021-01-14 1.113500001.11350000
2021-01-13 1.138900001.13890000
2021-01-12 1.159300001.15930000
2021-01-11 1.131400001.13140000
2021-01-08 1.166800001.16680000
2021-01-07 1.178600001.17860000
2021-01-06 1.148200001.14820000
2021-01-05 1.131600001.13160000
2021-01-04 1.106000001.10600000
2020-12-31 1.066400001.06640000
2020-12-30 1.051100001.05110000
2020-12-29 1.023300001.02330000
2020-12-28 1.037800001.03780000
2020-12-25 1.028400001.02840000
2020-12-24 1.004600001.00460000
2020-12-23 1.012200001.01220000
2020-12-22 1.009500001.00950000
2020-12-21 1.013800001.01380000
2020-12-18 1.000800001.00080000
2020-12-17 0.999000000.99900000
2020-12-16 0.987000000.98700000
2020-12-15 0.980900000.98090000
2020-12-14 0.980200000.98020000
2020-12-11 0.975800000.97580000
2020-12-04 0.999100000.99910000
2020-11-27 1.004200001.00420000
2020-11-20 1.000500001.00050000
2020-11-13 1.000300001.00030000
2020-11-06 1.000500001.00050000
2020-10-30 1.000400001.00040000
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