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基金凈值
 
嘉實穩惠6個月持有期混合C 009559
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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2021-03-04 1.026500001.02650000
2021-03-03 1.031700001.03170000
2021-03-02 1.027900001.02790000
2021-03-01 1.029000001.02900000
2021-02-26 1.025800001.02580000
2021-02-25 1.032000001.03200000
2021-02-24 1.028700001.02870000
2021-02-23 1.038800001.03880000
2021-02-22 1.041600001.04160000
2021-02-19 1.047800001.04780000
2021-02-18 1.046300001.04630000
2021-02-10 1.045800001.04580000
2021-02-09 1.042500001.04250000
2021-02-08 1.037400001.03740000
2021-02-05 1.035900001.03590000
2021-02-04 1.037600001.03760000
2021-02-03 1.039200001.03920000
2021-02-02 1.040700001.04070000
2021-02-01 1.034700001.03470000
2021-01-29 1.028700001.02870000
2021-01-22 1.035900001.03590000
2021-01-15 1.019900001.01990000
2021-01-08 1.019500001.01950000
2020-12-31 1.009200001.00920000
2020-12-25 1.001000001.00100000
2020-12-18 1.000200001.00020000
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2020-12-04 0.999500000.99950000
2020-11-27 1.000000001.00000000
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