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景順長城安鑫回報一年持有期混合A 009499
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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2020-10-28 1.013500001.01350000
2020-10-27 1.018100001.01810000
2020-10-26 1.020300001.02030000
2020-10-23 1.024500001.02450000
2020-10-22 1.020800001.02080000
2020-10-21 1.020800001.02080000
2020-10-20 1.016100001.01610000
2020-10-19 1.017000001.01700000
2020-10-16 1.015200001.01520000
2020-10-15 1.009800001.00980000
2020-10-14 1.006900001.00690000
2020-10-13 1.008100001.00810000
2020-10-12 1.008500001.00850000
2020-10-09 1.001100001.00110000
2020-09-30 1.001200001.00120000
2020-09-29 1.001500001.00150000
2020-09-28 1.001600001.00160000
2020-09-25 1.001500001.00150000
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2020-09-18 1.000700001.00070000
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2020-09-04 0.998700000.99870000
2020-08-28 1.000300001.00030000
2020-08-21 1.003300001.00330000
2020-08-14 1.002900001.00290000
2020-08-07 1.001300001.00130000
2020-07-31 1.001400001.00140000
2020-07-24 1.002200001.00220000
2020-07-17 0.997100000.99710000
2020-07-10 0.999900000.99990000
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