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安信禧悅穩健養老目標一年持有期混合(FOF)A 009460
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凈值日期
單位凈值(元)
累計凈值(元)
2020-08-28
1.01710000
1.01710000
2020-08-27
1.01350000
1.01350000
2020-08-26
1.01120000
1.01120000
2020-08-25
1.01610000
1.01610000
2020-08-24
1.01800000
1.01800000
2020-08-21
1.01500000
1.01500000
2020-08-20
1.01270000
1.01270000
2020-08-19
1.01530000
1.01530000
2020-08-18
1.01980000
1.01980000
2020-08-17
1.01750000
1.01750000
2020-08-14
1.01290000
1.01290000
2020-08-13
1.01050000
1.01050000
2020-08-12
1.01040000
1.01040000
2020-08-11
1.01660000
1.01660000
2020-08-10
1.02310000
1.02310000
2020-08-07
1.02420000
1.02420000
2020-08-06
1.02500000
1.02500000
2020-08-05
1.02150000
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2020-07-31
1.01050000
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2020-07-10
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·安信禧悅穩健養老目標一年持有期混合(FOF)A
009460
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