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平安惠享純債債券C 009404
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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2020-07-21 1.005000001.00500000
2020-07-20 1.003100001.00310000
2020-07-17 1.002500001.00250000
2020-07-16 1.001800001.00180000
2020-07-15 1.001000001.00100000
2020-07-14 1.001000001.00100000
2020-07-13 1.001800001.00180000
2020-07-10 1.003400001.00340000
2020-07-09 1.004400001.00440000
2020-07-08 1.007500001.00750000
2020-07-07 1.008300001.00830000
2020-07-06 1.010900001.01090000
2020-07-03 1.012600001.01260000
2020-07-02 1.012400001.01240000
2020-07-01 1.012200001.01220000
2020-06-30 1.011800001.01180000
2020-06-29 1.011600001.01160000
2020-06-24 1.010800001.01080000
2020-06-23 1.010900001.01090000
2020-06-22 1.012600001.01260000
2020-06-19 1.013400001.01340000
2020-06-18 1.013800001.01380000
2020-06-17 1.013600001.01360000
2020-06-16 1.014300001.01430000
2020-06-15 1.015100001.01510000
2020-06-12 1.014200001.01420000
2020-06-11 1.013100001.01310000
2020-06-10 1.012700001.01270000
2020-06-09 1.012400001.01240000
2020-06-08 1.011800001.01180000
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