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平安惠享純債債券C 009404
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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2024-02-19 1.087100001.08710000
2024-02-08 1.085900001.08590000
2024-02-07 1.084700001.08470000
2024-02-06 1.084300001.08430000
2024-02-05 1.082700001.08270000
2024-02-02 1.084600001.08460000
2024-02-01 1.084400001.08440000
2024-01-31 1.085200001.08520000
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2024-01-29 1.084700001.08470000
2024-01-26 1.084400001.08440000
2024-01-25 1.083000001.08300000
2024-01-24 1.079400001.07940000
2024-01-23 1.077700001.07770000
2024-01-22 1.078000001.07800000
2024-01-19 1.080300001.08030000
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2024-01-09 1.081700001.08170000
2024-01-08 1.081000001.08100000
2024-01-05 1.081200001.08120000
2024-01-04 1.080700001.08070000
2024-01-03 1.080000001.08000000
2024-01-02 1.079600001.07960000
2023-12-31 1.078700001.07870000
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