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華富成長企業精選股票A 009398
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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2020-08-31 1.025500001.02550000
2020-08-28 1.020600001.02060000
2020-08-27 1.004900001.00490000
2020-08-26 0.999100000.99910000
2020-08-25 1.012900001.01290000
2020-08-24 1.014900001.01490000
2020-08-21 1.005200001.00520000
2020-08-20 0.994700000.99470000
2020-08-19 1.007300001.00730000
2020-08-18 1.032100001.03210000
2020-08-17 1.019700001.01970000
2020-08-14 1.000700001.00070000
2020-08-13 0.980300000.98030000
2020-08-12 0.983900000.98390000
2020-08-11 1.004500001.00450000
2020-08-10 1.023800001.02380000
2020-08-07 1.024000001.02400000
2020-08-06 1.038700001.03870000
2020-08-05 1.034800001.03480000
2020-08-04 1.026200001.02620000
2020-08-03 1.038500001.03850000
2020-07-31 1.027100001.02710000
2020-07-30 1.014400001.01440000
2020-07-29 1.025800001.02580000
2020-07-28 1.008800001.00880000
2020-07-27 1.005700001.00570000
2020-07-24 0.997600000.99760000
2020-07-23 1.027200001.02720000
2020-07-22 1.032900001.03290000
2020-07-21 1.025700001.02570000
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