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單位凈值(元)
累計凈值(元)
2024-03-29
0.78090000
0.92190000
2024-03-28
0.77870000
0.91970000
2024-03-27
0.76700000
0.90800000
2024-03-26
0.78840000
0.92940000
2024-03-25
0.79410000
0.93510000
2024-03-22
0.81410000
0.95510000
2024-03-21
0.82130000
0.96230000
2024-03-20
0.82280000
0.96380000
2024-03-19
0.82030000
0.96130000
2024-03-18
0.83160000
0.97260000
2024-03-15
0.81610000
0.95710000
2024-03-14
0.81510000
0.95610000
2024-03-13
0.82560000
0.96660000
2024-03-12
0.82800000
0.96900000
2024-03-11
0.81670000
0.95770000
2024-03-08
0.79840000
0.93940000
2024-03-07
0.78450000
0.92550000
2024-03-06
0.80040000
0.94140000
2024-03-05
0.80620000
0.94720000
2024-03-04
0.81940000
0.96040000
2024-03-01
0.82160000
0.96260000
2024-02-29
0.80810000
0.94910000
2024-02-28
0.77920000
0.92020000
2024-02-27
0.81380000
0.95480000
2024-02-26
0.79020000
0.93120000
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0.92520000
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2024-02-19
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