招商銀行 -- 開放式基金資料

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人保穩進配置三個月持有期混合(FOF) 009383

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凈值日期	單位凈值(元)	累計凈值(元)
2020-10-21	1.00650000	1.00650000
2020-10-20	1.00610000	1.00610000
2020-10-19	1.00520000	1.00520000
2020-10-16	1.00630000	1.00630000
2020-10-15	1.00610000	1.00610000
2020-10-14	1.00640000	1.00640000
2020-10-13	1.00690000	1.00690000
2020-10-12	1.00620000	1.00620000
2020-10-09	1.00300000	1.00300000
2020-09-30	1.00030000	1.00030000
2020-09-29	1.00000000	1.00000000
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2020-09-23	1.00010000	1.00010000
2020-09-22	0.99990000	0.99990000
2020-09-18	1.00000000	1.00000000
2020-09-17	1.00000000	1.00000000

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