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工銀瑞信穩健養老目標一年持有期混合(FOF)A 009335
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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2020-11-30 1.004000001.00400000
2020-11-27 1.005200001.00520000
2020-11-26 1.002400001.00240000
2020-11-25 1.001800001.00180000
2020-11-24 1.004600001.00460000
2020-11-23 1.006500001.00650000
2020-11-20 1.004500001.00450000
2020-11-19 1.004300001.00430000
2020-11-18 1.002800001.00280000
2020-11-17 1.003600001.00360000
2020-11-16 1.003800001.00380000
2020-11-13 1.000500001.00050000
2020-11-12 1.004100001.00410000
2020-11-11 1.004500001.00450000
2020-11-10 1.006900001.00690000
2020-11-09 1.006900001.00690000
2020-11-06 1.003100001.00310000
2020-11-05 1.004100001.00410000
2020-11-04 0.999700000.99970000
2020-11-03 0.997400000.99740000
2020-11-02 0.994400000.99440000
2020-10-30 0.994700000.99470000
2020-10-29 0.996800000.99680000
2020-10-28 0.995600000.99560000
2020-10-27 0.994400000.99440000
2020-10-26 0.994400000.99440000
2020-10-23 0.995500000.99550000
2020-10-22 0.998400000.99840000
2020-10-21 0.998800000.99880000
2020-10-20 0.999000000.99900000
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