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創金合信穩健增利6個月持有期混合A 009268
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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2020-10-20 1.006000001.00600000
2020-10-19 1.004400001.00440000
2020-10-16 1.003200001.00320000
2020-10-09 1.000900001.00090000
2020-09-30 0.998200000.99820000
2020-09-25 0.997400000.99740000
2020-09-18 0.998700000.99870000
2020-09-11 0.996600000.99660000
2020-09-04 0.998200000.99820000
2020-08-28 0.999400000.99940000
2020-08-21 0.998600000.99860000
2020-08-14 0.998300000.99830000
2020-08-07 0.999100000.99910000
2020-07-31 0.999500000.99950000
2020-07-24 1.000000001.00000000
2020-07-22 1.000000001.00000000
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